Годовой отчет 2013

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Пояснение За год, закончившийся 31 декабря 2013 г. За год, закончившийся 31 декабря 2012 г. (пересчитано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль за отчетный год 266 247 4 585 220
Корректировки:
Амортизация 8 7 929 579 7 448 369
Резерв под обесценение дебиторской задолженности 8 8 580 958 561 228
Чистые финансовые расходы 10 2 346 827 1 853 429
Резерв под обесценение запасов (70 845) (91 822)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 209 603 157 781
Списание безнадежных долгов 8 3 759 15 749
Расход по налогу на прибыль 782 336 1 341 748
Корректировки по прочим неденежным операциям (201 576) (30 631)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала 19 846 888 15 841 071
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (7 743 324) (5 639 518)
Изменение запасов 13 866 22 851
Изменение прочих активов 31 580 44 013
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности 648 387 3 278 523
Изменение задолженности по расчетам с персоналом (275 879) 108 584
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам (103 956) (204 993)
Изменение задолженности по прочим обязательствам 144 059 80 243
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам 378 688 492 423
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов 12 940 309 14 023 197
Проценты уплаченные (2 564 345) (1 997 026)
Налог на прибыль уплаченный (110 348) (1 476 080)
Потоки денежных средств от операционной деятельности 10 265 616 10 550 091
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств и нематериальных активов (15 547 371) (16 691 395)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов 25 373 57 573
Проценты полученные 10 89 181 139 149
Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности (15 432 817) (16 494 673)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов 21 972 826 6 333 063
Погашение кредитов и займов (15 325 517) (1 188 014)
Дивиденды выплаченные (823 067) (400 837)
Погашение обязательств по финансовой аренде (513 691) (474 190)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности 5 310 551 4 270 022
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 143 350 (1 674 560)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 971 592 2 646 152
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 17 1 114 942 971 592